Bénéfices Trading Signaux

Faire des annonces de gains de trading d'argent Si vous regardez les médias d'information financiers, vous avez vu comment les libérations de gains fonctionnent. C'est comme le grand jeu de dimanche, il est livré avec des heures, et parfois des jours, d'experts sans fin fournir leurs prédictions de ce que les chiffres ressemblent, et d'autres experts fournissant leurs stratégies d'investissement ou de commerce basé sur les nouvelles. Certains diront que c'est surhype de médias à son meilleur et si vous regardez la rumeur sans fin des graphiques et des gains de musique centrale, il est difficile de discuter. Mais pour l'investisseur individuel, y at-il de l'argent à faire dans les annonces de gains Comme avec la plupart des sujets sur Wall Street. Il ya une foule d'opinions, et il finira par aboutir à un choix individuel, mais voici deux de ces opinions pour vous aider à décider par vous-même. Pourquoi vous devriez essayer Selon CNBC, le pourcentage de SampP 500 entreprises qui ont battu leurs prévisions de bénéfices dans le premier trimestre de 2012 a été de plus de 70 ans et selon le Bespoke Investment Group, la moyenne d'un jour changement de ces stocks était de 0,47. Prendre un risque pour gagner seulement la moitié d'un pour cent peut ne pas sembler valoir la peine, surtout après les impôts sur les gains en capital à court terme sont soustraits, mais les investisseurs savent que le stock moyen n'est pas le type de stock theyre après. Au lieu de cela, ils sont à la recherche d'un stock comme Apple qui a augmenté de 50 le lendemain après qu'ils ont rapporté des bénéfices blowout. Cela représentait près d'un gain de 9 la veille. Mais Apple n'est pas le plus impressionnant 17 entreprises ont vu des gains de plus de 15 le jour de bourse après leurs annonces de gains. Des sociétés notables comme Amazon ont augmenté de 15,77, Cirrus Logic a augmenté de 18,62 et Expedia a augmenté de 26,53. Si un commerçant pouvait verrouiller un jour de paie comme Apple, ou l'une des 17 compagnies qui ont ajouté parfois jusqu'à 25 à leur prix d'actions, il semble que les chances seraient en faveur de l'investisseur, puisque sept des stocks de SampP sur 10 Ont battu leurs prévisions de bénéfice. Pourquoi vous ne devriez pas essayer La réalité est très différente. Tout d'abord, pour chacun de ces gros gains, il ya des stocks qui subissent de grosses pertes. Riverbed Technology a vu une perte de 28,75 de sa valeur de marché et Allscripts-Misys a perdu plus de 35 depuis janvier, mais même ces pertes catastrophiques ne sont pas pourquoi de nombreux investisseurs choisissent de rester à l'écart des annonces de bénéfices. Tout simplement parce qu'une entreprise publie une annonce de gains positifs doesnt signifie que son stock va augmenter. Chaque commerçant peut raconter des histoires de grandes pertes sur le dos de ce qui semblait être une sortie impressionnante des résultats. L'autre problème est l'incapacité à prévoir la sortie. Mis à part l'écoute de la communauté des analystes, il n'existe pas de moyen éclairé de prévoir le rapport ou la façon dont les investisseurs réagiront. Les bons commerçants savent que le commerce est en grande partie sur la gestion du risque et thats difficile à faire lors de la négociation autour d'un événement. Stratégie Pour ceux qui souhaitent commercialiser des annonces de gains, la meilleure stratégie est de ne pas essayer de faire une entreprise tout ou rien. Ne cherchez pas le gros score, mais plutôt chercher à obtenir un morceau des gains, de sorte que si le commerce ne va pas votre chemin, vous êtes aussi seulement encourir un morceau de la perte. Par exemple, si vous êtes le commerce de la libération avec des options, utilisez une stratégie avancée comme un spread, straddle ou strangle. Au lieu d'acheter seulement un appel ou un contrat de vente. Pour les actions, utilisez une stratégie de négociation de paires ou de couverture avec une option de vente. La ligne de fond De nombreux commerçants croient que le commerce autour des annonces de gains ne fournit pas une proposition riskreward attrayante. Afin de le rendre plus attrayant, les techniques de négociation avancée, souvent en dehors du niveau de compétence de l'investisseur début, doivent être employés. Les commerçants vétérans savent que tenter de mettre en place pour le gros jackpot d'une journée fonctionne rarement en leur faveur sur le long terme. Les signes non prononcés dans les résultats communiqués Rachel Emma Silverman Mise à jour 14 décembre 2014 11:51 HE Une étude récente suggère que Garder un œil sur le calendrier des gains pourrait avoir un gros gain pour les investisseurs. L'idée est étonnamment simple. Lorsque les entreprises re-classent les annonces de résultats, les investisseurs devraient examiner si la nouvelle date est antérieure ou postérieure à la date d'origine. L'étude suggère que les entreprises qui retardent les annonces sont plus susceptibles de révéler des baisses de revenus et de voir leurs cours des actions baisser dans les jours et les semaines qui suivent la divulgation. À l'inverse, les entreprises qui affichent leurs annonces ont tendance à annoncer de meilleurs revenus et à voir leurs actions augmenter. Dating Game Les investisseurs manquent une occasion d'identifier ce que les entreprises vont finalement déclarer, explique Eric So, un professeur adjoint à la Sloan School of Management du MIT, dont l'étude, Time Will Tell: Information dans le calendrier des gains programmés Nouvelles, a été Publié l'été dernier. L'étude a fondé ses conclusions sur quelque 19 000 révisions du calendrier des bénéfices par les entreprises cotées en bourse sur huit ans. Journal Report More in Wealth Management Considérez deux exemples récents impliquant des entreprises bien connues. Apple Inc. a augmenté son annonce de bénéfices du quatrième trimestre au 20 octobre, selon le Dr So, et a annoncé un rapport brillant bénéfice après le marché fermé ce jour-là. Son cours de bourse a augmenté de 2,7 dans le Nasdaq trading régulier le lendemain. Coca-Cola Co., ajoute-t-il, a reporté son rapport sur les bénéfices au 21 octobre et a révélé des résultats médiocres. Ses actions ce jour-là ont chuté d'environ 5,8 dans la négociation régulière sur le New York Stock Exchange. Les rendements des actions des sociétés qui ont affiché une hausse des revenus ont été en moyenne de 2,6 points de pourcentage plus élevés que ceux des entreprises qui ont retardé les résultats, en regardant les performances des actions au cours du mois qui a suivi chaque annonce. De même, les actions des sociétés qui ont affiché des annonces ont surperformé le marché en général de 1,38 point de pourcentage, tandis que les retardataires ont sous-performé de 1,3 point de pourcentage. Pour saisir les rendements du marché plus large, l'étude a utilisé un point de repère du Centre de recherche sur les prix de sécurité qu'il dit est 99 corrélée avec le Russell 3000. Dans son étude, le Dr affirme que les entreprises sur le point de publier des gains décevants peuvent choisir de retarder Dans l'espoir que les conditions sous-jacentes peuvent s'améliorer dans l'intervalle, ou que d'autres bonnes nouvelles peuvent se produire qui adoucissent le coup de l'annonce. De même, dit-il, les entreprises avec des résultats positifs peuvent vouloir précipiter les bonnes nouvelles avant qu'il ne peut être dépassé ou compensé par de mauvaises nouvelles. Il est assez courant pour les entreprises de déplacer les annonces de gains d'un jour ou deux. C'est lorsque les entreprises reporter de plus d'une semaine que les investisseurs devraient vraiment faire attention, dit le Dr So. C'est là qu'il a trouvé la corrélation la plus élevée entre annonces positives et anticipées, et négatives et tardives. Clues Calendrier Ces informations n'est pas difficile pour les investisseurs à traquer. Pour son étude, le Dr So a analysé les données fournies par Wall Street Horizon Inc. qui recueille des données de calendrier sur les sociétés cotées en bourse pour de nombreuses maisons de courtage de détail comme Charles Schwab Corp. qui, à son tour, partage cette information avec ses clients. Pourtant, les investisseurs n'ont pas tendance à remarquer quand les entreprises changent les dates des gains. L'étude a constaté que les valeurs de stock seulement déplacé considérablement après l'annonce des gains réels, et non pas lorsque le changement de date a été annoncé. Le pouvoir prédictif des révisions du calendrier est vraiment frappant, dit le Dr So. Les investisseurs devraient vraiment faire attention. S'ils ne le font pas, dit-il, ils sont absents. Mme Silverman est journaliste pour The Wall Street Journal à Austin. On peut la joindre à rachel. silvermanwsj.